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金鹰持续收益分级债券基础收益A股可供认购和赎回等。

浏览 190次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-    时间:2021-01-13 08:05:07
[摘要] 关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额开放申购与赎回业务的公告金鹰持久回报分级债券本次回报A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对回报A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额折算方案的公告

关于开放金鹰长期收益分级债券证券投资基金A股认购和赎回服务的公告

1基本信息公告

基金名称

金鹰持久收益分级债券证券投资基金

(以下简称“基金”)

基金缩写

金鹰持久收益分级债券

资金主代码

162105

基金运作方式

合同规定。根据《基金合同》和《基金说明书》的规定,自基金合同生效之日起三年内,自基金合同生效之日起每隔六个月开放收益A,而收益B封闭至在深圳证券交易所挂牌交易,收益A和收益B的基金资产合并经营。基金合同生效后,三年期限到期,该基金转变为上市开放式基金(LOF)。

基金合同的生效日期

2012-3-9

基金经理姓名

金鹰基金管理有限公司

基金托管人姓名

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册机构名称

中国证券登记结算有限责任公司

公告依据

“金鹰耐久收益分级债券证券投资基金基金合同”,“金鹰耐久收益分级债券证券投资基金章程”

购买开始日期

2013年3月8日

兑换的开始日期

2013年3月8日

下级分级基金的缩写

报告A

报告B

下级分级基金的交易代码

162106

150078

分层基金是否开放供认购和赎回(转换,定期固定投资)

2日常购买和兑换业务的处理时间

基金投资者必须在开放日的业务处理时间内根据基金销售组织规定的程序向基金销售组织申请购买或赎回。在基金合约生效后的三年内,收益表A将在开放日的每六个月接受投资者的购买和赎回申请。根据基金合同的规定,A股收益率的开放日为2013年3月8日,即购买和赎回A股收益的日期。如果因不可抗力或其他原因无法按时开通退货A的购买和兑换,开放日应为消除不可抗力或其他因素之日后的下一个工作日。

3日常购买业务

3.1个订阅数量限制

(1)Return A在代理机构的最低购买金额为1,000元人民币,额外购买的最低购买金额为500元人民币;公司直销网点的最低购买金额为1,000元人民币,追加认购的最低认购额为人民币500元。

如果每个销售组织对最低购买限额和交易级别差异有其他规定,则以每个销售组织的业务条例为准。

(2)该基金没有为单个基金单位持有人所持有的累计基金份额设定上限。

3.2订阅率

回程A的订阅费率为0。

3.3与购买有关的其他事项

基金经理可以根据市场情况和法律法规的允许,调整上述对认购数量和赎回股票数量的限制。调整生效前,基金管理人必须遵守《信息披露办法》的有关规定。必须在至少一个指定的媒体和基金经理网站上发布公告,并报中国证券监督管理委员会备案。

4每日兑换业务

4.1个兑换份额限制

基金单位持有人可以赎回全部或部分A股收益金鹰回报a赎回日,一次赎回不得少于500份。如果某笔赎回导致某销售机构的所有交易账户中基金单位持有人的回报A股余额少于500,则基金经理有权强制基金份额持有人赎回其在销售机构中的所有股份交易账户持有的基金份额。

4.2兑换率

回程A的赎回费率为0。

4.3与兑换有关的其他事项

基金经理可以根据市场情况和法律法规的允许,调整上述对认购数量和赎回股票数量的限制。调整生效前,基金管理人必须遵守《信息披露办法》的有关规定。必须在至少一个指定的媒体和基金经理网站上发布公告,并报中国证券监督管理委员会备案。

5家基金销售机构

5.1个直销代理商

金鹰基金管理有限公司直销中心

办公地址:广州市天河区体育西路189号22、城建大厦23楼

客户服务电话:

5.2异地销售代理商

(1)银行销售渠道:中国邮政储蓄银行,中国工商银行,建设银行,中信银行,平安银行,宁波银行,民生银行,交通银行,上海浦东发展银行,东莞农村商业银行,浙江民泰商业银行。

(2)证券公司和第三方销售渠道:广州证券,民生证券,五矿证券,国海证券,华孚证券,方正证券,东海证券,信达证券金鹰回报a赎回日,国度证券,东莞证券,天丰证券,华泰证券,长江证券,中信万通证券,江海证券,海通证券,中信证券,华安证券,中航证券,东吴证券,中信证券(浙江),招商证券,日兴证券,中信建设投资证券,长城证券,财通证券,光大证券,银河证券,广发证券,国森证券,精华证券,中投证券,平安证券,湘财证券,山西证券,万联证券,申银万国证券,齐鲁证券,国联证券,中金公司,财富证券亚博app ,世纪证券,天祥投资咨询,新纪元证券,中联glu基金销售,Good Buy基金销售,Jimi基金销售,长期基金销售,北京占恒基金销售,Noah Zhenghang(Shanghai)基金销售。

([3)如果该基金添加了新的代理机构,则该基金经理将及时发布公告。

6基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

基金经理通过网站,基金份额销售网点和其他媒体披露基金份额的净值,收益A和收益B的份额的参考净值以及各自份额的累计参考净值。每个交易日的第二天。

基金经理公布基金资产净值,基金份额净值,收益A和收益B的基金份额参考净值以及基金资产的半年度和年度最终市场交易日。将在前款规定的市场交易日后的第二天转移。净值,基金单位净值,收益A和收益B的基金单位参考净值以及各基金的累计参考净值单元在指定的媒体上发布。

7返回公开日基金单位净值披露的特别提示

在收益A开放日,基金管理人将收益A的基金份额折算,收益A的基金份额净值调整为1.000元。转换后,基金份额持有人持有的收益A股的数量进行转换。比例相应地增加或减少。开盘当天,将根据基金单位净值1.000元购买并赎回收益A。

8其他需要提醒的地方

(1)本公告仅说明在收益表A的开放日(即2013年3月8日)上的购买,赎回及其他相关事宜。投资者想了解该基金的详细信息,请阅读此基金管理法律。已经发布了“金鹰耐用回报分级债券证券投资基金基金合同”和“金鹰耐用收益分级债券证券投资基金章程”等法律文件,投资者也可以访问公司网站查看该基金。合同和招聘法律文件,例如手册。

(2)从该基金的基金合同生效之日起三年内,收益表A将在收益表A的开放日接受基金投资者的认购和赎回,收益表B将在收益表A的交易日关闭并交易。深圳证券交易所,在每个收益A开放日,基金经理将收益A的基金份额进行转换,收益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的收益A对应于转换比率的增加或减少,收益A的基金单位转换的基准日与营业日相同,营业日之后,两层的比率基金的单位将根据申购单位和赎回单位的实际交易确认重新确定,根据收益A.股份转换和申购和赎回的情况可能会有大于或小于7:3的两级股份比率。具体的转换方法和转换更改结果,请参阅当时基金经理发布的相关公告。

(3)返还给B的股票数量为146,540,816.63。根据基金合同的规定,在每个开放日的下一个工作日,即T + 1天,所有已确认有效的所有回报A的赎回申请都将得到确认;对于所有已确认有效回报A的认购申请,基金管理人应基于历史累计认购数不超过历史累计赎回数的原则进行交易确认。确认所有收益A在确认有效认购申请后,收益A的累计认购数小于或等于累计赎回股份数,基金经理将确认所有有效认购申请的交易;如果累计收益A的认购份额数量大于赎回份额的累计数量,则所有有效的认购申请将按比例确认一个基础。有关开放日认购与赎回申请A的确认方法和确认结果,请参阅基金经理当时发布的有关公告。基金销售机构购买和赎回退货A接受申请并不意味着可以保证申请成功,而仅表示销售组织确实已经收到了退货A的购买和赎回申请。确认购买和赎回申报表A的申请以基金注册机构的确认结果为准。

(4)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的有关规定,基金管理人拟于2013年3月8日至3月向深圳证券交易所申请收益B。 2013年11月11日,暂停交易。

(5)根据基金合同的规定,将在每个开放日设置并宣布年度化的协议收益率A。将在此开放日之后确定年度化的协议收益率A。根据收益率A中国人民银行于2013年3月8日宣布并实施的金融机构一年期银行定期存款基准利率(税后)的开盘日,另加1.10 %进行计算。

回报A.请仔细阅读基金合同和招股说明书,以了解商定年化回报率的具体规定。

(6)投资者可以致电基金经理的客户服务热线,以了解有关基金的相关事宜。

(7)解释本公告的权利属于基金经理。

([8)风险警告

基金经理提醒投资者,A股收益的风险收益特征是低风险和稳定的预期收益,但是基金资产存在极大损失,仅足以或不足以支付收益A的约定收益和本金在这种情况下,退货A仍可能面临无法获得约定退货甚至主要损失的风险;收益B份额的风险收益特征是较高的风险和较高的预期收益。因为该基金的资产和回报将首先分配给商定的回报亚博全站 ,而返还A的股东yabo网页版 ,如果该基金的资产出现损失,则返还B股将首先面临本金损失。因此,该基金不能保证资本,并可能造成损失。

基金经理承诺将基于诚实,可信,勤勉和尽职调查的原则来管理和使用基金资产,但不保证基金将盈利或获得最低回报。投资是有风险的,决策必须谨慎。投资该基金时,投资者应仔细阅读该基金的“基金合同”,“招股说明书”和其他文件,并根据自己的风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资者应注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司

2013年3月5日

关于金鹰持续收益分级债券证券投资基金的B股收益(150078)交易风险警告公告)

金鹰持久收益分级债券证券投资基金(以下简称“基金”)的基金合同于2012年3月9日生效。自该基金的“基金合同”生效之日起3年内,基金单位分为收益A(基金代码:162106))和收益B(基金代码:150078)),根据基金的“基金合同”规定,在满足股份条件的条件下从基金合同生效之日起每6个月将A转换为基金份额,并同时进行认购和赎回,2013年3月8日为A的基准日和开放日请注意以下有关事项:

1、根据《基金合同》的规定,基金经理在每个收益日A的开放日均遵循金融机构公布并执行的人民币1年期金融机构银行定期存款基准利率。当时的中国人民银行(税后)加1.10%以重置年收益率A。当前的1年期银行定期存款基准利率为3.00%。如果在2013年3月8日实施的1年期银行定期存款基准利率(税后)仍为3.00%,则在此营业日之后,收益A的年度议定收益率(单利)为4.10%。

2、当前,奖励A与奖励B的份额比是2.38695139:1?根据基金合同的约定,在每个营业日的下一个工作日,即T + 1天,基金管理人应按照历史累计收益的原则确认申购收益A的交易确认书。认购数量不超过历史累积兑换数量。如果退货A的累计认购单位数量大于赎回单位的累计数量,将按比例确认所有有效的认购申请;如果收益A的累计认购单位数量小于或等于赎回单位的累计数量,则基金经理将通过交易确认有效的购买申请,并缩小收益A的规模,这将导致比例变化的风险和杠杆率变化的风险。

3、基金管理人将从2013年3月8日至2013年3月11日向深圳证券交易所申请暂停收益B。收益A基金份额转换和公开认购及赎回完成后,基金经理将宣布收益的结果A基金份额转换以及公开认购和赎回。

本公告当天(2013年3月5日)上午,报告B从9:30开始暂停一小时。

基金经理承诺基于诚实,可信,勤勉和尽职调查的原则来管理和使用基金资产,但不保证基金将获利或获得最低回报。投资是有风险的YOBET体育 ,决策必须谨慎。投资该基金时,投资者应仔细阅读该基金的“基金合同”,“招股说明书”和其他文件,并根据自己的风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资者应注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司

2013年3月5日

金鹰长期收益分级债券证券投资基金收益A股转换计划的公告

根据“金鹰耐久收益分级债券证券投资基金合同”(以下简称“基金合同”)和“金鹰耐久收益分级债券证券投资基金说明书”,金鹰耐久收益分级债券债券型证券投资基金(以下简称“基金”)应自“基金合同”生效之日起三年内,每六个月的最后一个工作日将收益A转换为基金份额。转换的具体事项宣布如下:

一、转换基准日期

返回A的基金单位转换的基准日与开放日相同,即2013年3月8日。

二、转换对象

所有在基金份额转换基准日登记的收益A股。

三、转换频率

自“基金合同”生效之日起,每六个月进行一次转换。

四、转换方法

在转换日结束时,收益A基金单位的净值调整为1.000元。转换后,基金单位持有人持有的收益A股数量将根据转换比例增加或减少。

A股收益的转换公式如下:

收益A转换比率=收益A基金单位在转换日期转换前的净值/ 1.000

已转换收益A的数量=转换前收益A的数量×收益A的转换比率

收益A的转换份额保留在两位小数,第三和第三小数位四舍五入。由此产生的错误包括在基金的财产中。

根据《基金合同》的规定,将开放日转换前基金收益A的基金单位净值四舍五入到小数点后8位,并从中得出收益A的转换率将保留到小数点后8位。

除保留位数的因素外,基金份额的转换对A股持有人的权益收益没有实质性影响。

实施基金单位折算后,A基金份额收益净值和转换日之前收益A折算比率的具体计算结果可在基金经理发布的有关公告中找到。那个时候。

风险警告:基金经理承诺基于诚实,可信,勤勉和尽职调查的原则来管理和使用基金资产,但不保证基金将盈利或获得最低回报。投资是有风险的,决策必须谨慎。投资该基金时,投资者应仔细阅读该基金的“基金合同”,“招股说明书”和其他文件,并根据自己的风险承受能力选择适合自己的基金产品。投资者应注意投资风险。

金鹰基金管理有限公司

2013年3月5日

老王
本文标签:基金管理人,基金,净值

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